为加强财政资金的存款管理，提高财政资金效益，根据《关于印发黄岩区财政资金竞争性存放管理暂行办法的通知》（黄政发[2016]32号）、《关于印发黄岩区财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程的通知》（黄政办发[2016]115号）和《关于印发黄岩区行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》（黄政发[2016]33号）的文件要求，2021年黄岩区财政资金竞争性存放招标（第2期）项目共 16标段，其中财政资金竞争性存放5个标段，行政事业单位公款竞争性存放11个标段，皆以公开招标方式组织招标，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：

    2021年黄岩区财政资金竞争性存放招标（第2期）

二、项目内容：

（一）财政资金竞争性存放（注：三年（不含）以下社保资金定期项目，必须用大额存单进行对接）

标段	资金性质	存放规模（万）	存放期限（月）	招标标的	保底价	备注
1	社保资金	5000	12	资金收益率	2.050%
2	专户资金	4000	12	资金收益率	1.900%
3	社保资金	3000	12	资金收益率	2.050%
4	社保资金	4000	6	资金收益率	1.850%
5	社保资金	3000	6	资金收益率	1.850%

（二）行政事业单位公款竞争性存放

标段	资金来源	存放规模（万）	存放期限（月）	招标标的	保底价	备注
1	台州市黄岩区综合行政执法局物业维修基金专户	4500	36	资金收益率	3.150%
2	台州市黄岩区综合行政执法局物业维修基金专户	3000	36	资金收益率	3.150%
3	台州市黄岩区住房保障中心	2000	12	资金收益率	1.900%
4	台州市自然资源和规划局黄岩分局800万元，台州市黄岩区总工会800万元	1600	12	资金收益率	1.900%
5	台州市黄岩区住房和城乡建设局	1500	12	资金收益率	1.900%
6	台州市黄岩区综合行政执法局600万元，台州市黄岩区机关事务中心600万元	1200	12	资金收益率	1.900%
7	台州市黄岩区机关事务中心	600	36	资金收益率	3.150%
8	台州市黄岩区机关事务中心	600	24	资金收益率	2.500%
9	台州市黄岩区建设工程招标投标事务中心800万元，台州市黄岩区园林建设中心150万元	950	12	资金收益率	1.900%
10	台州市公安局黄岩分局	700	12	资金收益率	1.900%
11	台州市黄岩区社会福利有奖募捐委员会1000万元，台州市黄岩区建设工程招标投标事务中心300万元	1300	6	资金收益率	1.700%

 

三、对投标人的要求：

参与本次招标的投标银行是在黄岩区内设立分支机构的国有商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、村镇银行和对黄岩区经济发展做出较大贡献，经黄岩区规范公款存放管理领导小组同意的其他银行。

并同时具备以下条件：

1、在投标截止之日前按约定支付政府性资金存款相关利息；

2、财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；

3、内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；

4、投标银行2021年6月底财政性定期存款余额占同期存款余额的比率不超过30%；

5、依法开展经营活动，近3年内经营活动中无重大违法违规记录，人民银行年度综合评价B级（含）以上。

四、报名及招标文件发售时间

2021年9月23日9：00—17：00。

五、报名及招标文件发售地址

　　区财政局10楼1008办公室。

六、领取招标文件（报名）时应提供以下资料

1、报名人有效身份证件复印件（加盖单位公章）;

2、投标银行须出具廉政承诺书（加盖单位公章）。

七、投标、开标时间和地点：

1、投标人应在2021年9月29日14：15时前到达区财政局15楼西会议室进行签到并对法定代表人（负责人）或法定代表人授权代表进行身份认证。

2、2021年9月29日14：30时在区财政局15楼西会议室召开本期招标开标大会，投标人的法定代表人（负责人）或法定代表人授权代表须出席开标大会；

3、投标人应于主持人宣布开标大会开始后10分钟内递交全部标段投标文件。

　　八、招标联系人：

黄岩区财政局：夏燕，联系电话：84113507 

      

 2021年第2期黄岩区财政资金竞争性存放招标公告.doc

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   黄岩区财政局

                                    2021年9月22日