2022年度部门决算分析报告

（基层单位版）

一、单位情况

（一）基本情况。

一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇（街道）工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

    2.指导辖区内村（社区）村居委会的工作，支持、帮助村（社区）村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

    3.抓好村、社区文化建设，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

    4.负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

    5.协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。

    6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

    7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

    8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

    9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

    10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

    11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

    12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

    13.承办区委、区政府交办的其他工作

二）机构情况

从单位构成看，台州市黄岩区院桥镇人民政府部门决算为一级核算单位，下面无二级单位。。

三）部门决算单位人员情况。

台州市黄岩区院桥镇人民政府共有在职人员101名，其中行政在职人员53名，事业在职人员48名。总人数与上年同期相差2人，主要是区内人员的调动。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、创新活力有效释放。坚持“抓项目、强产业、促转型”，全力以赴开展主攻“一千双百”三大跃升行动。平台建设更加深入。持续推进台州市新兴产业基地建设，广环工贸、元泰模塑、风一机械、紫荆花泵业、元基汽车厂房已结顶。矿地综合利用项目进入房屋测绘阶段。上下村小微园区三个车间已结顶，通过中间结构验收。繁荣小微园区总体工程已完成60%。

二、改革动力不断增强。“大综合一体化”行政执法改革深入推进。5月底部门下沉人员全部到位，组建5个执法组，承接市容卫生、环境保护、市场监管、应急消防等领域的93项执法事项，同时编制“综合查一次”高频检查场景20个，着力破解重复执法、多头执法等痛点堵点，切实优化营商环境。

三、城镇品质加快提升。基础设施不断提升。持续推进204省道院桥支线项目施工，预计明年9月通车。启动实施甬台温高速改扩建工程，水花村区块先行段签约率达到100%，四联村丈量评估工作完成率达100%。完成新潮路桥梁改造、新秀路、后郑路（纬三路-十路线段）、中兴南路等工程建设、桐村及九莲港湾式公交站台等基础设施建设。修复破损道路和人行道约10公里，院路路镇区段绿化提升改造工程获2022年度台州市风景园林学会“优秀园林工程”奖。完成废弃矿山整治18处，鉴洋湖城市湿地公园项目有序推进，水禽栖息地工程完成水系连通，前郑3号、4号及发展路区块249户房屋征收全部完成，鸡笼山区块房屋征收全面启动，目前已完成签约510户。

四、民生福祉切实改善。疫情防控稳控有力。压实疫情防控责任，及时有效排查中高风险地区来黄返黄人员、核查重点人员信息。强化疫苗接种工作2022年累计接种41724人次，其中60岁以上13467人次。设立32个常态化核酸检测点位，服务全镇近10万群众。

五、社会治理稳定向好。压茬推进现代社区建设，完成网格团队优化调整，共划分104个农村网格，10个小区网格，1个商圈网格，1个医院网格，13个学校网格，确定微格组长1756位。今年以来，共受理信访件918件，办结905件，化解信访积案3件。发动多方力量化解矛盾纠纷，新乡贤助调化解社会矛盾工作在浙江卫视新闻频道栏目播出。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

年初预算15345.49万，上年预算为2431.28万，上升531.17%，主要由于上年度其他收入未填报预算数因而导致支出预算数相应减少。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

2022年度台州市黄岩区院桥镇人民政府收入与支出与预算基本相符，收入差异主要存在于本年度其他收入的增加。支出差异主要存在与财政拨款收入的分配。

 2．收入支出结构分析。

收入决算结构分析：

台州市黄岩区院桥镇人民政府2022年度收入决算15598.96万元，其中：本年收入15204.89万元，占总收入97.47%，包括财政拨款收入7931.78万元（其中，一般公共预算2815.38万元，政府性基金预算5116.4万元）上年结转收入394.07万元，占总收入2.53%。

 支出决算结构分析：

      台州市黄岩区院桥镇人民政府2022年度支出决算15345.49万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2490.99万元、国防支出299.99万元、公共安全支出501.42万元、教育支出109.84万元、科学技支出32.57万元、文化体育与传媒支出372.92万元、社会保障和就业支出1521.47万元、医疗卫生与计划生育支出500.03万元、节能环保支出52.43万元、城乡社区支出6179.98万元、农林水支出2500.05万元、交通运输支出329.95万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出300.25万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元，灾害防治和应急管理支出153.6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3821.2万元，基本支出1446.63万元，项目支出10077.67万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）因公出国（境）费用：2022年度因公出国（境）费用决算0.00万元。

（2）公务接待费：2022年公务接待费决算0.24万元。

（3）公务用车购置及运行维护费：2022年度公务用车购置及运行维护费决算4.78万元，2021年度公务用车购置及运行维护费决算5.92万元，比上年减少1.14万元，主要原因是3辆公务车中有两辆为新车，维修费少。其中，公务用车运行维护费支出4.78万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。2021年度公务用车运行维护费决算5.92万元，比上年决算数下降19.26%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，人车比为3%。

    （4）会议费：2022年度会议费决算12.03万元，2021年度会议费决算14.8万，比上年相比下降11.96%，受疫情影响，为减少人员聚集，绝大多数会议改为视频会议。

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年度财政拨款收入共计7962.07万元，其中本年度拨款7931.78万元，年初结转结余30.29万元。财政拨款支出共计7960.07万元，其中人员经费2130.96万，公用经费308.72万元，项目经费5522.4万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．2022年度收入决算15204.89万元，上年结转收入394.07万元，本年收入15598.96万元，财政拨款收入15204.89万元，年度支出15345.49万元，其中财政拨款支出7962.07万元。2022年度基本支出结余28.09万元，项目类资金结余225.37万元。

2. 大额项目类资金结余：小学教育事业结余225.37万。

（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

预算数和决算数存着较大差异，主要原因是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。

预算执行过程中，年初预算估计不够准确，需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高年初预算的精度，更好的执行年初预算的安排。

三、资产负债信息分析

（一）资产信息情况。

2022年度资产总额共计68666.2万元,2021年度资产总额共计5309.42万元，比上年增长1193.29%，矿产资源整治，项目资金增加，以及公路基础设施入账。货币资金433.86万元，主要是银行存款结余减少所致；2022年度固定资产净值1294.5万元2021年度固定资产净值1328.96万元，比上年减少了2.59%；2022年度负债总额共计13744.3万元，上年度负债总额为8194.13万元，比上年增长67.73%，主要为往来暂存款的增加。净资产中结存结余总额为394.07万元，主要为上年留存在本年使用。

（二）负债信息情况。

2021年度资产负债率为499.6%，主要由于公路基础设施大量入账。

无举债借款。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）在固定资产管理中，账实脱节的情况，主要为财务人员与党政部门资产管理人员入账时间存着差异，协调党政部门的资产云平台采购、登记时间，要加强资产管理，入账及时，要加强对固定资产监控管理，做好定期盘点。

（四）在对资产负债表中长期挂账的往来款要做到定期对账，及时核销，避免潜在的资产负债风险，现已经消除了一部分但仍存着部分长期挂账的款项待消除。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%