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一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年台州市住房公积金管理中心黄岩分中心部门预算安排情况说明

（一）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年支出预算情况说明

（四）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（八）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（九）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年国有资本经营预算当年拨款情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市住房公积金管理中心黄岩分中心部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行并组织实施国家、省、市住房公积金管理有关精神、法规和政策；

2、负责全区住房公积金管理，并对住房公积金缴存、提取、贷款、还贷等实施监督检查；

3、负责编制全区住房公积金的归集和使用计划、年度预决算计划执行情况的报告；

4、负责记载管理范围内职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况，审批职工住房公积金的转移、提取；

5、负责受理管理范围内职工个人住房公积金贷款的申请，负责贷款审核、审批和贷后管理；

6、提出增值收益分配方案，按规定办理审批手续后执行；

7、按照统一的财务和会计制度实行内部单独核算，对管理范围内的住房公积金业务进行会计处理和成本核算；

8、负责管理范围内住房公积金的催建和催缴以及对账和查询、政策咨询；

9、承办市住房公积金管理中心授权的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市住房公积金管理中心黄岩分中心没有下属单位，部门预算包括：单位本级预算。

二、2022年台州市住房公积金管理中心黄岩分中心部门预算安排情况说明

（一）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市住房公积金管理中心黄岩分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年收支总预算465.6万元。

（二）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年收入预算情况说明

1．收入预算规模变化情况

台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年收入预算465.6万元，比上年执行数减少2.9万元，下降0.6%，基本持平，主要是有两位退休二十多年的老同志，当初退休时性质为事业退休工人，预算一体化系统自动生成的金额与实际不符，需追加。

2．收入预算结构情况

其中：一般公共预算拨款收入465.6万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。

（三）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年支出预算情况说明

1．支出预算规模变化情况

台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年支出预算465.6万元，比上年执行数减少2.9万元，下降0.6%，主要是减少了两名事业退休工人的卫生健康支出、福利费支出等，需追加。

2．支出预算结构情况

1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出42.5万元、卫生健康支出16.5万元、住房保障支出406.5万元。

2．按支出用途分类，包括人员支出300.6万元，占64.6%；公用经费51万元，占11.0%；项目支出114万元，占24.5%。

（四）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

住房公积金管理这些黄岩分中心2022年财政拨款收支总预算465.6万元。收入包括：一般公共预算拨款收入465.6万元；支出包括：社会保障和就业支出42.5万元、卫生健康支出16.5万元、住房保障支出406.5万元。

（五）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年一般公共预算当年拨款465.6万元，比上年执行数减少2.9万元，下降0.6%，主要是有两位退休二十多年的老同志，当初退休时性质为事业退休工人，预算一体化系统自动生成的金额与实际不符，需追加。

2．一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出42.5万元，占9.1%；卫生健康（类）支出16.5万元，占3.5%；住房保障（类）支出406.5万元，占87.3%。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.4万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.2万元，主要用于机关单位职业年金缴费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.5万元，主要用于行政在职和退休基本医疗保险；公务员医疗补助（项）10.0万元，主要用于行政在职和退休公务员医疗补助。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.4万元，主要用于职工的住房公积金单位补贴部分；

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）378.1万元，主要用于单位人员支出、日常公用支出及保障住房公积金正常业务开展的各项目支出。

（六）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年一般公共预算基本支出351.6万元，其中：

人员经费300.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费51.0万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1．因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2．公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3．公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置费支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年国有资本经营预算当年拨款情况说明

台州市住房公积金管理中心黄岩分中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2022年台州市住房公积金管理中心黄岩分中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算51.0万元，比上年预算数减少1.6万元，下降3.0%，主要是有两位退休二十多年的老同志，当初退休时性质为事业退休工人，预算一体化系统自动生成的退休人员福利费中少了两人共1.4万元。

2．政府采购情况

2022年台州市住房公积金管理中心黄岩分中心政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，台州市住房公积金管理中心黄岩分中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4．绩效目标设置情况

2022年台州市住房公积金管理中心黄岩分中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款114万元，一级项目2个。

三、名词解释

1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2．财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用经费。

8．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年区级部门预算公开说明—台州市住房公积金管理中心黄岩分中心.pdf2022年区级部门预算公开表格—台州市住房公积金管理中心黄岩分中心.pdf