一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇（街道）工作方面的重要指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导辖区内村（社区）村居委会的工作，支持、帮助村（社区）村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好村、社区文化建设，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）承办区委、区政府交办的其他工作。

2.机构情况

从单位构成看，台州市黄岩区院桥镇人民政府部门决算为一级核算单位，下面无二级单位。

3.部门决算单位人员情况。

台州市黄岩区院桥镇人民政府共有在职人员98名，其中行政在职人员52名，事业在职人员46名。总人数与上年同期相同，主要是区内人员的调动。

（二）当年取得的主要事业成效

严格执行财政综合预算，充分调动各单位增收节支的积极性，党委、政府齐心协力，分工协作、齐抓共管，因地制宜、抢抓机遇，精心谋划，认真组织，迅速行动，协力抓好全年的各项工作。

开展了多项涉及民生的重点工程，如西溪泄洪渠整治工程，供水三期工程等，继续推动多项提升小城镇建设工程，如劳动南路延伸段工程，新兴产业园区建设工程、院路路入城口改造工程等。

协同推进小城镇环境卫生综合整治，成功创建全国卫生镇，完成省级镇卫生镇复评，省级森林城市创建等工作。

鉴洋湖湿地安置房建设项目圆满完工。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

年初预算14221万，上年预算为5136.23万，上浮176.88%，主要为当年安排可供出让用地比上年大幅上涨。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

年初收入预算14221万，年终收入决算为31943.22万，上年收入决算为23063.41万，上浮38.5%，主要为土地出让金收入及部门横向补助增加，支出预算为14221万，年终支出决算为29977.44万，上年决算数为21737.5万，增加37.91%，主要为当年公共基础设施投入增加。

2．收入支出结构分析

收入决算结构分析：

台州市黄岩区院桥镇人民政府2019年度收入决算31943.22万，其中：本年收入30617.31万元，占总收入95.85%，包括财政拨款收入14221.14万元（其中，一般公共预算5568.13万元，政府性基金预算8653.01万元），占本年收入46.45%；上年结转收入1325.91万元，占总收入4.15%。

支出决算结构分析：

台州市黄岩区院桥镇人民政府2019年度支出决算29977.44万元。

（1）按支出功能分类，包括一般公共服务支出2321.87万元、国防支出510.87万元、公共安全支出654.49万元、教育支出201.48万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出613.34万元、社会保障和就业支出2396.94万元、医疗卫生与计划生育支出223.05万元、节能环保支出729.73万元、城乡社区支出11927.67万元、农林水支出9006.15万元、交通运输支出526.44万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出811.11万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元，灾害防治和应急管理支出54.3万元。

（2）按支出用途分类，包括人员支出3254.74万元，日常公用支出1496.67万元，项目支出25226.03万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3．支出按经济分类科目分析

（1）因公出国（境）费用：2019年度因公出国（境）费用决算0.00万元。

（2）公务接待费：2019年公务接待费决算11.29万元，2018年度公务接待费决算11.63万元，与上年基本持平，下降2.92%。主要用于非同城接待食堂工作餐支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：2019年度公务用车购置及运行维护费决算8.22万元，2018年度公务用车购置及运行维护费决算11.82万元，比上年决算数下降30.46%。其中，公务用车运行维护费支出8.22万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，人车比为3%。

（4）会议费：2019年度会议费决算22.48万元，2018年度会议费决算24.7万，比上年下降8.99%，主要用于日常对外会议支出，相关与会人员的与会补贴，人民代表大会和党代会均在本年度召开，人均开支100元。

（5）培训费：201,9年度培训费决算4.3万，2018年度培训费决算7.5万，比上年下降42.67%，主要用于组织村干部、文书等人员培训，人均开支80元。

4.财政拨款收入、支出分析

（三）年末结转和结余情况

1.2019年度收入决算31943.22万，上年结转收入1325.91万元，本年收入30617.31万元，财政拨款收入14221.14万元，年度支出29977.44万元，其中财政拨款支出14469.16万元。2019年度结余1965.79万元，项目类资金结余1363.26万元。

2.大额项目类资金结余：小学教育事业结余1169.3万，农村基础设施建设资金结余193.96万元。

（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

预算数和决算数存着较大差异，主要原因是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。

三公经费中的会议费超财政预算，主要是人民代表大会和党代会的同期召开，使得财政预算中的指标不足。

预算执行过程中，年初预算估计不够准确，需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高年初预算的精度，更好的执行年初预算的安排。

三、资产负债信息分析

（一）资产信息情况

2019年度资产总额共计8287.59万元，比上年增加2.4%，货币资金5411.23万元，主要是银行存款结余增加；2019年度固定资产净值1228.98万元，比上年减少36.37%，主要是本年度执行新的会计制度，计提了固定资产累计折旧；2019年度负债总额共计4998.82万元，比上年增长46.75%，主要为往来暂存款的增加。净资产中结存结余总额为2648.89万元，比上年减少18.68%，主要为上年留存在本年使用。

（二）负债信息情况

2019年度资产负债率为60.32%，主要为单位往来，资产负债率适当，流动风险合适，偿债能力强。

无举债借款。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）在固定资产管理中，账实脱节的情况，主要为财务人员与党政部门资产管理人员入账时间存着差异，协调党政部门的资产云平台采购、登记时间，要加强资产管理，入账及时，要加强对固定资产监控管理，做好定期盘点。

（四）在对资产负债表中长期挂账的往来款要做到定期对账，及时核销，避免潜在的资产负债风险，现已经消除了一部分但仍存着部分长期挂账的款项待消除。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

 附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

（一）支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

（二）当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

（三）人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

（四）项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

（五）人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

（六）人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

（七）人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

（一）预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

（二）人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

（三）人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%