一、台州市黄岩区人民政府金融工作办公室概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律、法规；贯彻执行区委、区政府关于发展地方金融业的意见和部署；协调拟定并组织实施本区金融产业发展规划和政策措施；研究本区金融发展相关问题，及时向区委、区政府提供决策参考。

2.建立全区金融工作沟通协调机制。加强与在黄岩的金融管理机构的联络，建立健全沟通协调机制；加强与在黄岩金融机构的沟通联系，协调金融机构和重点企业在改革发展中遇到的问题，创造条件组织搭建政银企沟通合作平台。

3.负责组织协调金融机构为本区经济社会发展提供金融保障。负责金融保障情况的收集、汇总和分析工作，引导金融机构运用各种金融创新工具和融资平台为黄岩经济建设尤其是重点工程、主导产业、重点区域和中小企业、“三农”发展提供金融支持。负责对金融机构支持地方经济发展的考核评价，落实对金融机构的激励措施。

4.指导和推动黄岩地方银行业金融机构的改革与创新工作，加强对地方金融产业发展的指导；牵头提出地方金融机构改革实施方案；负责协调农村金融改革发展工作，推动新型农村金融组织发展；引导本区金融机构合理布局，推进多层次资本市场发展。

5.负责推进地方创新类金融组织的试点工作。负责牵头协调全区小额贷款公司试点的推进和管理工作；负责股权投资基金发展综合协调工作；牵头协调未上市公司股份转让试点工作。

6.负责指导协调企业上市工作。负责组织协调全区拟上市企业的培育、改制上市工作；负责企业上市政策协调、指导、沟通、服务工作；负责企业上市有关事项确认的核查工作；牵头协调上市公司资产重组工作；指导协调上市公司再融资工作；配合证券监管部门加强对上市公司的合作监管；负责协调上市公司风险防范和处置工作。

7.负责指导证券、保险业等非银机构的改革创新工作。指导保险、证券、期货、信托、融资租赁等金融机构的规范管理工作，指导协调非银金融机构改制和重组工作；牵头协调推动证券、保险综合创新试点工作。

8.负责协调防范和化解金融风险。配合金融监管部门加强金融监管，督促落实地方金融业风险防范和处置责任，建立金融风险预警机制和评价机制；协调有关部门和乡镇、街道处置非法集资和打击非法证券工作；负责金融突发公共事件应急等工作。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区人民政府金融工作办公室（以下简称区金融办）部门预算包括：台州市黄岩区人民政府金融工作办公室本级预算。

二、台州市黄岩区人民政府金融工作办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区人民政府金融工作办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计231.62万元，与2018年度相比，收、支总计各减少16.6万元，下降6.69%。主要原因是：经费节约。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计231.62万元；包括财政拨款收入231.42万元（其中，一般公共预算231.42万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.91%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0.20万元，占收入合计0.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计231.42万元，其中基本支出119.41万元，占51.60%；项目支出112.02万元，占48.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计231.42万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少16.2万元，下降6.54%。主要原因是合理安排预算，节约开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出231.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.2万元，下降6.54%。主要原因是合理安排预算，节约开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出231.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.72万元，占56.92%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出24.13万元,占10.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10.17万元,占4.40%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出65.40万元,占28.26%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.77万元，支出决算为231.42万元,完成年初预算的87.08%，主要原因是人员减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.71万元，支出决算为109.23万元，完成年初预算的77.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年度预算为35万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的58.94%，决算数小于预算数的主要原因是合理安排预算，节约开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年度预算为9.68万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的72.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年度预算为3.87万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的81.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为73万元，决算为65.4万元，完成年初预算89.59%，决算数小于预算数的主要原因是合理安排预算，节约开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出119.41万元，其中：

人员经费110.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费9.35万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、会议费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

   本年度无政府性基金预算财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

   （八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

   2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.44万元，完成预算的36.67%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理安排预算，节约开支。

   2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

   2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少3.29万元，下降100%，主要原因是2019年无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是公车取消；公务接待费支出决算为0.44万元，占100.00%，与2018年度相比，增加0.28万元，增长175%，主要原因是业务需要。具体情况如下：

2. 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

   其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

3. 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

   公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

   公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   （3）公务接待费预算数为1.2万元，支出决算为0.44万元，完成预算的36.67%。主要用于接待省内来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计25人次。

   外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

   其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于省内来宾。接待25人次，3批次。

   （九）部门预算绩效情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，台州市黄岩区金融工作办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金61.85万元，占一般公共预算项目支出总额的45.87%。

   2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

   台州市黄岩区金融工作办公室在2019年度部门决算中反映企业上市培训与监管工作经费及非银行业监管工作经费的项目绩效自评结果。

   企业上市培训与监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分，自评结论为“好”。项目全年预算数为12.5万元，执行数为11.97万元，完成预算的95.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成对台州市上市上柜后备企业金种子库（黄岩）企业名单进行扩容，超过市对区要求的36家任务要求达到42家；二是新增12家浙股交中心挂牌企业、1家新三板挂牌企业、1家上市报会企业。发现的问题及原因：上市经费不足，难以开展大规模的上市培训。下一步改进措施：要求增加经费，加强企业的上市培训及监管工作。

    

   项目预算绩效管理表

非银行业监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分29分，自评结论为“好”。项目全年预算数为7.25万元，执行数为6.92万元，完成预算的95.45%。项目绩效目标完成情况：一是民资中心等非银机构得到有效的监管；二是发挥了小额贷款公司、民间融资服务中心等地方准金融机构对满足小微和“三农”等重点领域融资发展的积极补充作用。发现的问题及原因：一是部分小贷公司不良率偏高，处于半停业状态。下一步改进措施：一是加强小贷公司对逾期贷款的催收，降低不良率。

项目预算绩效管理表

1. 财政评价项目绩效评价结果。

   本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

2. 部门评价项目绩效评价结果。

   本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

   （十）其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况。

   2019年度机关运行经费支出9.35万元，比年初预算数减少2.86万元，下降23.42%，主要原因是人员减少。

   2.政府采购支出情况。

   2019年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

   3.国有资产占有使用情况。

   截至2019年12月31日，台州市黄岩区人民政府金融工作办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   四、名词解释

   1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

   7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

   8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

   11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

   18.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。