区传媒集团2019年预算执行审计整改报告.doc

台州市黄岩区传媒集团关于《审计报告》台黄审责报〔2020〕9号审计整改情况的报告

中共台州市黄岩区委审计委员会办公室、台州市黄岩区审计局：

针对台黄审责报〔2020〕9号的《审计报告》中提出的问题及建议，集团党委高度重视，组织相关人员对存在的问题再次进行自审对逐条进行梳理整改落实，现将整改情况汇报如下：

（一）预算执行方面：

广播软硬件更新改造等3个项目实施进度慢，预算执行率仅完成30.74%。

（1）、广播软硬件更新改造项目结余150万元。

为了严格保证该项目的顺利实施，我集团要求供应商对设备存在几处问题进行整改，在2019年12月31日整改到位并项目初验，初验后按照合同的首笔项目款项在2020年的1月13日支付合同价的50%为87.73万元，2020年的11月18日终验后支付合同价的35%,执行率达99.43%。

（2）、救灾专项补助项目结余46.48万元。

该项目是2019年区财政预算追加安排的,今年年初突发疫情，导致工程进展缓慢，该一期工程款在2020年5月33号凭证支付14.8850万元，执行率已61.36%。该二期工程现已经完工，施工方已提交决算文本，我集团已验收结束，正在送审环节，余款38.64万元在12月份支付。

（3）、原区新闻信息中心运行经费结余8.19万元。

该项目的结余经费8.19万元在2020年3月份已全部支付，执行率达100%。

（二）财务管理方面的整改：

1.预算安排资金未执行国库集中支付，核算不规范。

我集团在2020年１月，开设了财政零余额账户支付结算，在年末将对项目资金支出进行科目统一调整。

    2.公务接待费管理不规范

今后将严格按照规定安排到协议单位就餐，如无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

3.公务用车运行费报销不规范

从2020年6月份开始已按照车辆产权的入账资产进行核算费用。

4.交通费、水费报销不规范

在2020年6月份开始要求采访中心在每月交通费汇总表中明确注明每一条新闻的采访目的地；已在2020年6月17日补充了所有缺失的水费发票。

5、广告收费管理不到位

我集团广告中心在2020年8月下旬开始制定格式化合同，由专人保管、存档；合同签订后，由专人填写广告播出单或排发单，经办人、部门负责人、广告制作人或版面编辑签字后交与后期人员安排播出、刊登；针对部分未能签订合同的业务，经办人必须做好登记，严格按播出或排发流程签字，月底经办人汇总、部门负责人进行核对签字、由经管办负责人签字后交予集团财务室存档。

6、部分车辆保险和资产采购未执行政府采购程序

在2020年7月我集团已申请了政采云采购平台账户，今后将严格执行政府采购程序采购。

7、往来款未及时清理

到2020年9月份已清理了往来款27笔3137906.85元，其中应收账款12笔910000元，其他应收款8笔1731892元，其他应付款7笔496014.85元。

（三）固定资产管理方面整改

1. 固定资产领用登记管理不规范

已下发了关于印发《黄岩区传媒集团固定资产管理规定》的通知（黄传媒[2020]9号）；2020年9月已开始组织人员对集团固定资产清查盘点及标贴固定资产卡片等工作；从2020年7月份开始采访中心器材室对记者外出采访设备申领单，进行了整改，从原先归还设备打勾确认的已改为设备保管人员签字确认，并对记者外出采访用的所有设备都做了领用登记手续。

２、购置的部分固定资产未入账

2019年1月购买打印机1台1767.24元，已在2020年6月30日27号凭证补入了固定资产账。

３、公务用车入账资产与产权证车辆数不符

我单位经多次积极和有关部门沟通协调办理公车产权转户的手续，但因客观存在的原因，故现无法进行办理转户手续。

4、摄像机一台失落未处理

在2019年1月对失落一台摄像机责任人，根据该摄像机折旧后的价值，给予扣除奖金的处罚。我集团于2020年６月上报区财政部门审批后，2020年7月31日34号凭证做固定资产报损处理。

5.采购3台电脑闲置未使用

在2020年7月份3台平板电脑开始用于新媒体中心绘图以及相关技术工作。

附有关资料　　　

                                台州市黄岩区传媒集团  2020.11.25