台州市黄岩区人民政府西城街道办事处2017年度财政决算审计整改结果公告

2018年度，黄岩区审计局派出审计组对西城街道2017年度财政决算执行情况进行了全面审计。根据《审计报告》（台黄审责报〔2018〕12号）提出的问题和建议，我街道高度重视，召开会议进行专题部署，对照存在问题认真开展整改工作。现将审计整改结果公告如下：

（一 ）预算编制未细化，部分支出无预算

整改情况：西城街道在编制2019年预算中严格按照相关要求，建立健全预算管理制度，细化支出项目，增强预算约束力。2019年度预算在黄岩区人民政府门户网站已公开。

（二）多收街道重点工程征迁指挥部征迁工作经费800万元。

整改情况：经审计指出后西城街道及时整改，分别于2018年10月17日和11月12日归还了原渠道资金800万元。

（三）三公经费及会议费支出存在的问题

1.公务接待未定点，报销未附公务接待审批单。2.汽车修理未定点。3.讲课费报销不规范4.会议费报销不规范。

整改情况：公务接待将严格执行公务接待定点制度。实行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修。办理讲课费、会议费报销时，按照相关规定办理，规范经费报销手续。

（四）财务管理方面问题。

1.与五洞桥经联社共有的横街西路营业房出租未经公开招投标。2.债权债务额大，长期挂账未清理。3.重点工程征地拆迁指挥部债权债务额大、未及时清理，部分应作收入和支出款项在暂存款和暂付款长期挂账。4.白条支付垃圾清运费。5.大额款项现金支付。6.无依据支付半洋张村房租18万元。7.充电桩雨棚安装工程未经招投标直接由鲍小林个人施工，管理不规范。8.“三优”项目咨询费支付不规范.

整改情况：西城街道将规范国有资产管理，待合同到期后对该处资产按照公开、公平、公正的原则，通过市场公开竞价等方式对外出租。西城街道成立了债权债务清理领导小组，共清理暂存暂付款项24笔，涉及资金291.77万元。西城街道现已杜绝白条支付零星工程及劳务费，统一采用合法合规的发票作为财务报销凭证。支付大额款项均以银行转账方式进行。西城街道现支付房租款时要求对方提供相关合同。加强工程管理，严格执行工程招投标的规定进行招投标，特别是小额工程将严格按照台公管办【2018】12号《台州市级小额工程建设项目管理办法》来执行。西城街道现已重新审定，中止“三优”项目相关协议。今后将严格按照合作协议的条例，规范完善公司咨询费用的支付。

（五）固定资产管理不善，账实不符。

整改情况：指定专人负责街道固定资产的管理工作，进行定期盘点，建立健全必要的财产物资管理制度，加强固定资产的日常管理工作，设立资产台账管理。定期核对资产账目。对账实不符，毁损和不能使用资产及时清理办理报废手续。2018年度共报废资产897183元。

（六）三坦公墓销售管理不善。

1.管理不善。2.公墓销售未明码标价、减免无手续。3.公墓销售收款账实不符，部分公墓未结算收取。

整改情况：现西城街道己制订完善公墓销售管理相关制度和手续，严格按照西政发【2019】10号《西城街道高桥三坦公墓管理和销售制度》执行，设立公墓销售管理台账，现总计共收取公墓款92座计63.5万元。剩余瓦厂头2座作为多城同创安置。

（八）政府采购方面存在的问题

1.广告制作费未进行政府采购。2.项目服务费未进行政府采购。

整改情况：西城街道现凡列入政府采购目录的项目，均通过区政府采购中心统一组织采购，未经批准，不得自行采购，严格按照规定办理政府采购手续。

台州市黄岩区人民政府西城街道办事处

二〇一九年十一月二十二日