台州市黄岩区长潭水库事务中心

 审计报告反映问题整改落实情况报告

 

根据黄岩区《关于做好2019年度审计整改结果公告工作的通知》《黄岩区长潭水库管理局原局长陈云达任期经济责任审计报告》(台黄审投报｛2018｝11号)《台州市黄岩区审计局审计意见》（台黄审投意｛2018｝1号）文件要求，现将审计报告反映问题整改落实情况公告如下：

一、规范、健全重大经济决策相关制度整改情况

1、2018年11月制订了《局长办公会议制度》，将重大经济事项列入局长办公会议的议事范围。

2、长潭湖宾馆土地、房屋面积已测量、房屋鉴定、消防评估公司检测都已完毕，但消防还未进行改造，下一步准备与属国企对接寻求第三方合作。

二、加强政策制度执行管理、财务管理、资产管理、租金收取管理、切实做好往来款项清理整改情况

1、2018年5月30日根据《台州市区城镇职工基本医疗保险补充规定》（台政办函｛2002｝125号）文件精神下发《关于职工药费补助规定的通知》(长库｛2018｝25号)文件并废除以前药费报销的制度。

2、2018年11月经局班子会议商议，整改以下几项不合规操作：（1）停止以发放清单形式支付大额劳务费用，严格遵守《中华人民共和国发票管理办法》，超过5000元报销劳务时必需提供正式劳务发票。（2）停止大额现金支付，超过5000元的付款一律通过银行转账结算。（3）停止发放违规执法补助金，严格执行《关于禁止乡镇（街道）向部门及基层站所支付慰问金的通知》黄纪发｛2008｝44号的有关规定。

3、车辆执行定点维修制度，严格执行《党政机关公务用车管理办法》，2019年8月1日与台州市黄岩向阳新华汽修服务有限公司签订2年的车辆定点维修协议。

4、根据《黄岩区政府采购管理办理的通知》的文件要求2019年6月19日制定了长库｛2019｝25号文件《长潭水库管理局物资采购制度》。进一步规范物资采购管理

5、往来款项未清理主要是历史遗留问题。目前已清理、调整结算往来款项多笔；职工暂借款20.1万元已全部收回。2018年9月27日依据市中级人民法院和解书，已收回2003-2015年温岭农业水费450万元。加强对浙江水务集团股份有限公司水费收取（2018年收取水费11159万元，2019年截至11月7日收取水费6410万元,目前应收账面余额5300万元。今后我局将继续组织人员对债权债务进行清理，对应收、应付与债务人、债权人对账核实和办理结算。

6、2018年3月对固定资产进行全面盘点，12月底前完成盘盈、盘亏资产报批手续及账务处理。今后将完善资产管理，加强科室之间的协调，以实际发生的经济业务为依据，保证会计指标口径一致，并严格按照会计制度要求对固定资产进行核算。

7、定期对各种应收及预付款与债务人核实对账，及时清算，严格按出租合同约定向承租户及时收取租金，防止国有资产的流失。

三、加强工程管理监管工作整改情况

1、长潭湖宾馆装修改造工程：（1）重复支付甲供材料款5.8万元在审计指出后2018年3月13日收回改正。（2）装饰灯具价格多计1.31万元问题：整个项目委托浙江信望工程咨询有限公司已完成审价，审价结果为：总价138.8631万元，并扣回多计1.31万元，其中半圆球吸顶灯结算单价为103.6元（单价118.7*0.873=103.7元）

2、防汛调度综合楼装饰工程问题：该工程委托建经投资咨询有限公司已完成审价。目前相关审价资料已送财政审核。

今后，我们将加强工程监管，对完工项目按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的要求及时办理结算。

四、加强对下属单位监督管理

1、长潭实业公司存在的问题整改情况。

2012年至2018年由实业公司代付融资利息2059万元，现已清算,由于资金短缺的一直还未支付。今后，我局将加强对实业公司资金管理，2019年10月实业公司借款余额为零；严格按制度规定的时间上交鱼款，防止出现滞留现象，以免造成企业资金损失。

2长潭泥河岭分场存在的问题整改情况。

加强对长潭泥河岭分场财务的监督，规范其现金使用，杜绝不合规票据报销。挂账的往来账款在审计期间已落实清理完毕。

五、自然资源管理整改情况

（一）瑞岩溪生态湿地项目净化作用无法显现整改情况

1、2018年初对瑞岩溪生态湿地强化治理区淤积严重并进行清淤工程。

2、2018年4月对瑞岩溪生态湿地强化治理区植被进行恢复工程招投标，并于2018年5月10日组织有关单位对瑞岩溪生态湿地强化治理区植被恢复工程完工验收。

3、安排5人对湿地进行日常运维工作。

通过对水质测报告数据比较，瑞岩溪生态湿地发挥了一定的水颀净化作用，对主要污染物的消减度基本达到了预期目标。

（二）未制定长潭水库保护发展规划整改情况

在2018年6月份制定了《长潭水库“一湖一策”实施方案（2018年2020年）》从现实调查着手，分析存在的问题，根据当前的评分任务，从组织实施、资金、政策、技术等方面采取有效的保护工措施，来实现长潭水库饮用水源的保护发展规划。

（三）长潭水库2015年1月至2017年12月，部分月份出现水质较差整改情况：

1、在小坑溪、上垟溪等入库溪流生态修复，周边种植水生植物以提升水质。

2、中生源生态环境发展有限公司合作开展长潭水库蓝藻治理，在坝口区域安装六套控藻装置，并布置3000平方米分段式截污帘，用于围隔过滤提升。

3、及时采购除藻船等。通过对水质测报告数据比较长潭水库水质有所提升。

（四）库区未建立长效的联合执法机制，偷盗鱼等违法治理未取得明显长效整改情况。

1、积极开展库区联合执法，一年来多次邀请水利、环保、海事、农业、国土、公安等部门联合执法。立案查处2例非法挖沙取土案件，1例非法偷鱼案件，7人移交公安机关给予行政拘留的处理。

2、开展“清网、清排”专项整治，认真开展专项整治行动，严厉打击长潭水库饮用水源一级保护区内的各类违法行为，着力改善库区水环境。通过“清网、清排行动”集中整治长潭库区范围内的各类非法网具，严厉打击各类非法网鱼、偷盗鱼行为。专项清理各类排筏130余条，网具270余条、大小倒笼38只。

3、借助高清摄像头，实现违法行为精准打击。对垂钓、烧烤、游泳等违法行为，进行高效快速打击。收缴钓杆2200余根，电捕机12套，查处劝阻非法挖砂、非法填土10余次，劝阻取水口附近游泳上百人次，劝离烧烤人员几百人次。

过去由于长潭库区执法范围广，执法环境恶劣，人员配备不到位，加上库区沿岸村民偷捕鱼较多，造成了执法难，执法效果不明显。但是通过整改，对长潭库区的偷捕鱼等违法行为进行了有效地打击，成效明显。自整改以来，库区垂钓鱼等现象现象得到了很大的改善，杜绝，偶尔零星出现；通过对排筏的处理有效地制止了各类网具的偷盗行动。

（五）上级防汛部门调度缺乏科学性预测，造成水资源浪费整改情况。

积极与气象局、农业局等部门联系，及时收集天气预报、农业灌溉用水需求等信息，结合上下游水雨情，进行科学分析并做好相关水文预报，及时向上级防汛部门提出合理的水库调度建议。在接到合理性有待商榷的调度指令时，一方面要完成执行调度指令的相关准备工作，另一方面根据当前水雨情对指令进行合理分析后通过电话、传真、文件等方式向上级防汛部门提出建议，提高水资源的利用率。

（六)水库渔种的放养数量与成鱼捕捞数量不成比例整改情况。

1、对长潭水库生态系统和渔业资源调查评估及生态管理对策研究项目进行招投标，主要是针对长潭进行一次全面科学的生态系统和渔业资源调查，对水库生态和渔业资源健康状况作全面诊断和综合评估，为水生态环境修复与保护提供科学的技术指导和规范。

2、宁波淡水生态与生物技术国家重点实验室宁波实验室正在对长潭水库鱼类数据有序统计中。

此次审计中我们认识到在各方面存在的不足，并针对存在问题，积极加以整改。同时，我单位进行了自我反省，吸取教训。在今后工作中着重加强以下几方面的工作。（一）是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步规范会计工作，完善各项财务制度，财务内部控制制度。（二）是加强支出管理，建立和完善费用报销制度，严控经费的开支范围、标准和规范津贴、费用支出，坚决制止铺张浪费。（三）是加强固定资产的管理和核算，定期进行固定资产盘点。加强往来款的清理、做好历史陈账的核实清算工作。（四）是加强对租金收取监管，按合同条款催收租金，防止国有资产的流失。同时逐步完善内部控制制度、局长办公会决策制度、岗位责任制度、固定资产、债权、债务清理等制度。并严格按照制度执行。（五）以“保障水资源安全、确保水库安全度汛”为核心，紧紧围绕中心工作，扎实有效开展，全力做好长潭库区自然资源资产管理工作，维护长潭库区生态平衡及水质安全。

 

 

 

 

台州市黄岩区长潭水库事务中心

                       2019年11月28日