台州市黄岩区水环境整治办公室单位2017年度部门决算

一、台州市黄岩区水环境整治办公室单位概况

1. 综合协调。对具体涉及水环境整治（五水共治）的建设、环保、农业、水利等部门之间、部门与乡镇街道之间进行综合协调。

2．日常督查。对截污工程建设、工业企业废水达标排放整治，规模化畜禽养殖物排泄物整治搬迁或关停、河道疏浚、河道保洁等工作进行不间断跟踪督查。

3．工作考核。对乡镇街道和有关部门涉及水环境整治（五水共治）的工作内容实行年度综合目标考核。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区水环境整治办公室部门决算包括：区水环境整治办本级决算和区“五水共治”办公室决算。

二、台州市黄岩区水环境整治办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区水环境整治办公室单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区水环境整治办公室单位2017年度收、支总计228.33万元。与2016年相比，收、支总计增加11.41万元，增长5.26%。主要是：2017年在职人员工资调整，养老保险、职业年金、社保及公积金基数调整，以及项目资金调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计228.33万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入228.33万元（其中，一般公共预算228.33万元，政府性基金预算0万元），占100.00%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计228.33万元，其中基本支出75.09万元，占32.89%；项目支出153.24万元，占67.11%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出64.19万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出10.90万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出153.24万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出66.67万元，日常公用支出8.42万元，项目支出153.24万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出228.33万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区水环境整治办公室单位2017年度财政拨款收、支总计228.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加11.41万元，增长5.26%。主要是：2017年在职人员工资调整，养老保险、职业年金、社保及公积金基数调整，以及项目资金调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区水环境整治办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出228.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.41万元，增长5.26%。主要是：2017年在职人员工资调整，养老保险、职业年金、社保及公积金基数调整，以及项目资金调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区水环境整治办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为191.19万元，支出决算为228.33万元,完成年初预算的119.43%，主要原因是2017年在职人员工资调整，养老保险、职业年金、社保及公积金基数调整，以及项目资金调整。其中

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为46.04万元，2017年决算为64.19万元，完成年初预算的139.42%，决算数大于预算数的主要原因是2017年在职人员工资调整，社保及公积金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为4.78万元，2017年决算为5.50万元，完成年初预算的115.06%，决算数大于预算数的主要原因是2018年1月养老基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为1.91万元，2017年决算为5.40万元，完成年初预算的282.72%，决算数大于预算数的主要原因是2018年1月养老基数调整以及“2014-2016养老增资清算”职业年金补缴。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为21.38万元，决算数大于预算数的主要原因是用于河长制APP管理平台建设。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2017年年初预算为134.00万元，2017年决算为131.66万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因节约开支。

农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。2017年年初预算为5.50万元，2017年决算为0.2万元，完成年初预算的3.63%，决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区水环境整治办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出75.09万元，其中：

人员经费66.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金；

公用经费8.42万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

无。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.30万元，支出决算为20.30万元，完成预算的87.13%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.27万元，完成预算的99.82%；公务接待费支出决算为3.03万元，完成预算的50.57%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1.27万元，增长6.67%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平，持平的原因单位没有安排人员出国。
        主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算3.03万元，比上年决算数增长83.63%。增加的主要原因是接待上级视察、督查次数比去年增加。
        其中全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计218人次。
    （3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算17.27万元，比上年决算数下降0.63%，下降的主要原因节能减排，节约开支。其中公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出17.27万元，主要用于督查等业务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。与上年决算数基本持平。

（九）部门预算绩效情况说明

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度水环境整治办本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0.00万元，与上年度持平，增长（下降）0.00%。

2.政府采购支出情况

2017年度水环境整治办本级及所属各单位政府采购支出总额27.25万元，其中：政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业的支出

台州市黄岩区水环境整治办公室_2017决算公开表.xls