一、台州市黄岩区水利局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1．贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规以及党和国家有关水利的方针、政策。研究、制订水资源管理和水行业管理的地方规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

2．统一管理全区水资源；负责组织全区水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全区的水量供求计划和水量分配方案并负责管理实施；组织实施取水许可制度；组织、指导、监督全区节约用水工作；协同有关部门对水资源保护实施监督管理；受区政府的委托协调指导处理部门之间和地区之间的水事矛盾和纠纷。

3．组织制订全区水利水电发展规划、中长期和年度计划；组织制订全区主要江河的流域(区域)综合规划和有关专业规划，并负责监督实施。

4．主管全区的河道、水库、湖泊、人工水道，开展水域岸线和堤塘的综合治理和开发，对全区水工程建设进行行业管理，根据分工，组织实施或指导帮助重点水利水电工程的建设。

5．主管全区的防汛防旱工作；负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指导全区防汛防台抗旱工作；拟定区级防汛防台抗旱应急预案和有关管理制度并组织实施；掌握雨情、水情和水利工程安全运行情况，监督管理防汛物资储备；承担重要水工程的防汛防台抗旱的调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担区政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。

6．指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导水利行业供水、乡镇供水、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；在职责范围内负责水能资源开发利用管理。

7．组织、指导水政监察和水行政执法工作。依法负责涉水涉河涉堤等项目，审批、核准、审核工作并监督实施；负责(除城市河道)全区涉水违法事件的查处。

8．负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；依法负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导区重点水土保持建设项目的实施；负责区政府水土保持委员会的日常工作。

9．负责小水电工作。负责全区农村水电站的安全生产监督管理工作，指导全区农村水电站更新改造，组织全区农村水电队伍能力建设。

10．负责水文工作。负责编制水文事业发展规划，指导水文站网建设和管理；对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测与评价；发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报；负责水利信息化工作。

11．归口管理全区性的水利科技教育，指导和管理全区的水利水电队伍的建设。

12．完成区政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区水利局（汇总）部门决算包括：局本级决算、所属区水文站、区西江闸管理所、区江北渠道管理所、区基层水利管理总站、区秀岭水库管理处和区佛岭水库管理处单位决算。

二、台州市黄岩区水利局（汇总）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区水利局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区水利局（汇总）单位2017年度收、支总计20,844.73万元。与2016年相比，收、支总计增加8653.27万元，增长70.98%。主要是增加水利基础设施投入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,816.16万元，占总收入99.86%，包括财政拨款收入17,324.39万元（其中，一般公共预算9,755.18万元，政府性基金预算7,569.21万元），占83.11%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入3,491.77万元，占16.75%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19,609.30万元，其中基本支出2,634.71万元，占13.44%；项目支出16,974.59万元，占86.56%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出258.56万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出25.00万元、城乡社区支出6,896.56万元、农林水支出11,756.53万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出672.65万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出2,420.97万元，日常公用支出213.74万元，项目支出16,974.59万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出9,755.18万元，政府性基金预算支出7,569.21万元，其他各类支出2,284.91万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区水利局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计17,324.39万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加万元5388.68，增长45.15%。主要是增加水利基础设施投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区水利局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出9,755.18万元，占本年支出合计的49.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少325.05万元，下降3.22%。主要是政府性基金安排增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区水利局（汇总）单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为8,207.80万元，支出决算为9,755.18万元,完成年初预算的118.85%，主要原因是本年预算追加。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为13.08万元，2017年决算为13.68万元，完成年初预算的104.59%， 决算数大于预算数的主要原因离休费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为143.02万元，2017年决算为154.53万元，完成年初预算的108.05%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为57.21万元，2017年决算为90.35万元，完成年初预算的157.93%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费增加。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因上级预算安排的转移支付资金。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2017年年初预算为436.29万元，2017年决算为629.46万元，完成年初预算的144.28%，决算数大于预算数的主要原因人员调入、政策性增加工资、住房公积金等。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2017年年初预算为357.29万元，2017年决算为365.57万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于预算数的主要原因人员调入、政策性增加工资、住房公积金等。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2017年年初预算为2868.64万元，2017年决算为1915.16万元，完成年初预算的66.76%，决算数小于预算数的主要原因跨年度项目，项目未决算。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2017年年初预算为1033.47万元，2017年决算为1246.43万元，完成年初预算的120.6%，决算数大于预算数的主要原因人员调入、政策性增加工资、住房公积金等。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。2017年年初预算为200.12万元，2017年决算为168.02万元，完成年初预算的83.96%，决算数小于预算数的主要原因跨年度项目，项目未决算。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。2017年年初预算为25万元，2017年决算为25万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2017年年初预算为4万元，2017年决算为4万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2017年年初预算为286.55万元，2017年决算为394.63万元，完成年初预算的137.72%，决算数大于预算数的主要原因人员调入、政策性增加工资、住房公积金等。

农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。2017年年初预算为28.69万元，2017年决算为27.78万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。2017年年初预算为79.46万元，2017年决算为120.26万元，完成年初预算的151.35%，决算数大于预算数的主要原因政策性增加工资、住房公积金等。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2017年年初预算为749.96万元，2017年决算为530.72万元，完成年初预算的70.77%，决算数小于预算数的主要原因跨年度项目，项目未决算。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。2017年年初预算为583.4万元，2017年决算为514.23万元，完成年初预算的88.14%，决算数小于预算数的主要原因跨年度项目，项目未决算。

农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。2017年年初预算为6万元，2017年决算为6万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为2136.08万元，决算数大于预算数的主要原因2017年“两山（二类）”建设财政专项激励资金。

农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）。2017年年初预算为1185.6万元，2017年决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因水资源费安排的支出同类科目调整。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为150万元，2017年决算为1388.28万元，完成年初预算的925.52%,决算数大于预算数的主要原因其他水利支出同类科目调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区水利局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,519.16万元，其中：

人员经费2,305.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医保缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资等；

公用经费213.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、车辆运行维护费、其他交通费等。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017年年初预算为11959.94万元，2017年决算为6896.56万元，完成年初预算的57.66%，决算数小于预算数的主要原因跨年度项目，项目未决算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为271.65万元，2017年决算为672.65万元，完成年初预算的247.62%，决算数大于预算数的主要原因上级预算安排的转移支付资金。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.70万元，支出决算为13.40万元，完成预算的61.77%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.13万元，完成预算的71.29%；公务接待费支出决算为6.28万元，完成预算的53.63%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4.99万元，下降27.13%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.28万元，比上年决算数增长68.82%。主要用于接待省及周边各县市来我局联系工作及检查验收等人员接待支出。增加的主要原因是省厅对黄岩结对帮扶考察、水利标准化检查验收、小水电安全检查、清淤考核等。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待43批次，累计531人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算7.13万元，比上年决算数下降51.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.13万元，主要用于防汛检查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是公车改革。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市黄岩区水利局（汇总）单位水利工程养护维修、水库山塘除险加固工程、河道保洁、高效节水灌溉等项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2607.349万元，实际支出2607.349万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

2017年度黄岩区水利工程养护维修项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算60万元，实际支出60万元。2017年黄岩区水利局结合当地各处水利设施实际情况，对黄岩区秀岭水库、佛岭水库等10个单位的水利设施进行养护维修，提高水利设施安全保障能力，保持水利设施良好质量。

2017年度黄岩区水库山塘除险加固工程实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1285.349万元，实际支出1285.349万元。2017年通过共青号、下抱、西坑、岭口下等5个病险水库加固工程的建设，对新药山、大王坑、洋岙等12个山塘进行整治，使山塘水库防洪安全得到提升，为下游村庄的防洪安全、农田灌溉用水、农村居民饮用水和工农业用水提供保障。

2017年度黄岩区河道保洁项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算750万元，实际支出750万元。各单位按照保洁计划，工作安排，充分发挥巡查员监督、宣传等作用，通过对巡查中出现的问题，及时发现及时调整工作安排。2017年黄岩区河道基本实现河道无漂浮物等“三无目标”，河道保洁效果显著。

2017年度黄岩区高效节水灌溉项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算512万元，实际支出512万元。实施上郑乡杨梅基地高效节水、蔡家洋村高效节水灌溉、瓦瓷窑村灌溉工程等项目，推进我区小型农田水利基础设施建设，提高灌溉保证率，提高灌区的灌溉水利用系数，减少水资源浪费。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度水利局本级机关运行经费一般公共预算支出106.88万元，比上年度增加4.64万元，增长4.54%，主要原因是公务交通补贴增加。

2.政府采购支出情况

2017年度水利局本级及所属各单位政府采购支出总额23.15万元，其中：政府采购货物支出23.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额23.15万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，水利局本级及所属各单位共有车辆 6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

16.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）水利（款）行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

19.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

24.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

25.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

27.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

28.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

29.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小流域治理、江河湖库水系连通等。

30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件下载:附件4：台州市黄岩区水文站.xls
附件下载:附件5：台州市黄岩区佛岭水库管理处.xls
附件下载:附件8：台州市黄岩区秀岭水库管理处.xls
附件下载:附件3：台州市黄岩区西江闸管理所.xls
附件下载:附件6：台州市黄岩区基层水利管理总站.xls
附件下载:附件7：台州市黄岩区江北渠道管理所.xls
附件2：台州市黄岩区水利局（本级） (2).xls

附件1：台州市黄岩区水利局（汇总） (2).xls