索引号: /2018-69975 发布机构:
生成日期:2018-08-28 公开方式: 主动公开
有效性: 文件编号:

台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)单位2017年度部门决算
发布日期: 2018-08-28 字体:[ ]

   

一、台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)单位概况

(一)主要职能

台州市黄岩区机关事务管理局(本级)主要职责:1.对产权属区级机关的房产,包括办公用房、干部住房实行管理,并负责做好机关的房改、集资建房、基建及房屋维修工作。

2).对产权属区级机关的国有资产、公共财物进行分配、保管、使用和管理。

3).负责区级机关内的居民户口、爱国卫生、区行政大楼及周边的水电、绿化等管理工作,负责做好区行政大楼的运行管理、服务工作,做好区级机关报刊、杂志、信件、文件的传递工作,办好机关食堂、机关幼儿园,做好机关干部的福利工作。

4).做好区政府车队大、小机动车辆的购置、保养、维修、使用和行政大楼及周边车辆进出、停放等管理工作。

5).做好区委、区政府、区人大、区政协的重大会议的事务工作。

6).做好行政大楼及周边的安全保卫及消防工作。

7).完成区委、区政府交办的其他任务。

台州市黄岩区机关服务中心主要职责:大楼保洁、保卫、绿化,保障机关大楼安全动作,保障机关食堂动作。

台州市黄岩区政府采购中心主要职责:(1)、依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,履行政府集中采购相关职责。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属黄岩区机关服务中心,黄岩区政府采购中决算。

二、台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

 

详见附表。

三、台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 

台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)单位2017年度收、支总计5,196.53万元。与20163014.91万元相比,收、支总计增加2181.62万元,增加 72.36%。主要是:职工养老保险制度改革,人员经费增加,项目支出增加,主要是租车平台购车、办公用房租赁费、大楼电梯更换、设备维修费。

(二)收入决算情况说明

 

本年收入合计5,195.16万元,占总收入99.97%,包括财政拨款收入5,045.16万元(其中,一般公共预算5,045.16万元,政府性基金预算0万元),占97.09%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入150.00万元,占2.89%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,182.36万元,其中基本支出1,946.93万元,占37.57%;项目支出3,235.43万元,占62.43%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出4,947.77万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0.50万元、科学技术支出57.77万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出174.51万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出1.80万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,311.96万元,日常公用支出634.96万元,项目支出3,235.43万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,045.16万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出137.20万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计5,045.16万元。与20162960.67万元相比,财政拨款收、支总计增加2084.49万元,增长70.41%。主要是:职工养老保险制度改革,人员经费增加,项目支出增加,主要是租车平台购车、办公用房租赁费、大楼电梯更换、设备维修费。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,045.16万元,占本年支出合计的97.35%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2084.49万元,增长70.41%。主要是:职工养老保险制度改革,人员经费增加,项目支出增加,主要是租车平台购车、办公用房租赁费、大楼电梯更换、设备维修费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为3,355.54万元,支出决算为5,045.16万元,完成年初预算的150.35%,主要原因是人员支出增加,项目支出增加。其中

   一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。2017年年初预算为148万元,2017年决算为161.35万元,完成年初预算的109%, 决算数大于预算数的主要原因会议租赁费增加。

 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。2017年年初预算为130万元,2017年决算为124.76万元,完成年初预算的95.97%,决算数小于预算数的主要原因会议租赁费节省。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为798.95万元,2017年决算为为1139.14万元,完成年初预算的142.58%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为696.15万元,2017年决算为1610.68万元,完成年初预算的231.37%, 决算数大于预算数的主要原因租车平台购车、办公用房租赁费、大楼电梯更换、设备维修费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为11.40万元,2017年决算为为295.63万元,完成年初预算的2593.24%,决算数大于预算数的主要原因:部分单位外迁租用及自有公办场所装修费用。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。2017年年初预算为880.06万元,2017年决算为为829.86万元,完成年初预算的94.29%,决算数小于预算数的主要原因社保缴费变动。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为420.72万元,2017年决算为547.44万元,完成年初预算的130.12%, 决算数大于预算数的主要原因要人员增资。

一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为70万元,2017年决算为101.7万元,完成年初预算的145.28%, 决算数大于预算数的主要原因补三会经费不足。  

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为66万元,2017年决算为为57.77万元,完成年初预算的87.53%,决算数小于预算数的主要原因项目支出节省。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为91.83万元,2017年决算为99.34万元,完成年初预算的108.17%, 决算数大于预算数的主要原因人员变动增加。

 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为36.73万元,2017年决算为为75.16万元,完成年初预算的204.63%,决算数大于预算数的主要原因职业年金清算费用。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。2017年年初预算为5.2万元,2017年决算为1.8万元,完成年初预算的34.6%, 决算数小于预算数的主要原因该项目支出节省。

  

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为0.5万元,2017年决算为为0.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,861.10万元,其中:

人员经费1,311.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出;

公用经费549.13万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、公车运行维护费;

(七)政府性基金当年拨款情况说明

 

 2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元。

 (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,101.08万元,支出决算为322.10万元,完成预算的29.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为321.17万元,完成预算的96.71%;公务接待费支出决算为0.93万元,完成预算的0.12%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出决算少于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加224.03万元,增长228.43%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.93万元,比上年决算数增长38.8%。主要用于接待来宾接待等支出。增加主要原因是来宾人数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次,累计68人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算321.17万元,比上年决算数增长227.49%。其中,公务用车购置支出181.38万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的12辆公务用车;公务用车运行维护费支出139.79万元,主要用于公车平台等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。增加的主要原因是车辆集中、增加,费用增加。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市黄岩区机关事务管理局(汇总)单位3项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算348万元,实际支出387.81万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:年度项目成完,已达预定目标,绩效自评优良。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:年度项目成完,已达预定目标。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度区机关事务局本级、所属黄岩区机关服务中心,黄岩区政府采购中等二家事业单位机关运行经费一般公共预算支出406.99万元,比上年度231.24万元增加175.75万元,增长76%,主要原因是平台公车运行费用增加。

2.政府采购支出情况

2017年度区机关事务局本级及所属各单位政府采购支出总额580.87万元,其中:政府采购货物支出580.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额580.87万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,区机关事务局本级及所属各单位共有车辆 34辆,其中,一般公务用车34辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

 

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他顼目支出。

14、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他顼目支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)机关服务(项):指行政单位((包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的基本支出。

16.般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)事业运行(项):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

17.、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)末归口管理行政事业单位离退休(项)支出:反映未实行归口管理的行政单位((包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)支出:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

19、一般公共服务(类)人大事务(款)政协会议(项)支出:反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

20.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他顼目支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出,机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

 


附件下载:台州市黄岩区机关事务管理局(汇总).xls
附件下载:台州市黄岩区政府采购中心.xls
附件下载:台州市黄岩区机关服务中心.xls
附件下载:台州市黄岩区机关事务管理局(本级).xls

分享到:
0
【打印本页】【关闭本页】
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统